Mestrado Bolonha em Gestão

Objetivos de Aprendizagem • LO1: Diversificação: risco e retorno de ativos e de carteiras. • LO2: Alocação de Ativos: determinação de carteiras eficientes • LO3: Critérios de Segurança e Medidas de risco • LO4: Análise do perfil de risco: teoria da utilidade esperada • LO5: Determinação de carteiras ótimas. • LO6: Gestão de carteiras e Fatores ESG. Capacidades • Construção de carteiras: determinação de carteiras eficientes. • Habilidades Analíticas: otimização média-variância. • Análise do perfil de risco: dos inquéritos à determinação da função de utilidade. • Determinação de carteiras ótimas: otimização e interligação com carteiras eficientes. • Investimento Responsável: Integração de práticas e critérios ESG.